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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 11 054.00 | 3 585.00 | 14 639.00 |
AH Fonds commercial | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 731.00 | 97 993.00 | 4 738.00 | 102 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 618.00 | 2 025 212.00 | 1 031 406.00 | 3 056 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 729.00 | 2 134 259.00 | 1 594 470.00 | 3 728 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 196.00 | 130.00 | 898 066.00 | 898 196.00 |
BZ Autres créances | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CF Disponibilités | 310 149.00 | | 310 149.00 | 310 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 144.00 | 130.00 | 1 558 014.00 | 1 558 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 873.00 | 2 134 389.00 | 3 152 484.00 | 5 286 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 606 952.00 | 505 470.00 | | 606 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 460.00 | 101 483.00 | | 109 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 413.00 | 1 066 952.00 | | 1 176 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 371.00 | 775 718.00 | | 901 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 478.00 | 188 271.00 | | 197 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 249.00 | 350 194.00 | | 268 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 315.00 | 505 205.00 | | 591 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 15 379.00 | 22 895.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 071.00 | 1 842 283.00 | | 1 976 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 484.00 | 2 909 235.00 | | 3 152 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 401.00 | 1 343 867.00 | | 1 400 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 572.00 | | 556 716.00 | 3 635 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 114 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 558.00 | 3 728 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 543.00 | 3 159 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 455.00 | | 3 800.00 | 451 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 104.00 | | 535 788.00 | 3 083 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 013.00 | | 17 127.00 | 101 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 597.00 | 346 311.00 | 453 648.00 | 2 241 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 215.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 758.00 | 346 096.00 | 453 648.00 | 2 230 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 249.00 | 268 249.00 | | 268 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 021.00 | 258 021.00 | | 258 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 898 040.00 | 898 040.00 | | 898 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 662.00 | 323 992.00 | 575 670.00 | 899 662.00 |
VI Groupe et associés | 197 478.00 | 197 478.00 | | 197 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 858.00 | | | 330 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VP Divers | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 815.00 | 177.00 | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 586.00 | 1 171 331.00 | 14 255.00 | 1 185 586.00 |
VW T.V.A. | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 071.00 | 1 400 401.00 | 575 670.00 | 1 976 071.00 |