| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 339.00 | 14 117.00 | 3 222.00 | 17 339.00 |
AH Fonds commercial | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 458.00 | 102 677.00 | 2 781.00 | 105 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 881.00 | 2 339 624.00 | 1 452 257.00 | 3 791 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 696.00 | 2 456 418.00 | 2 023 278.00 | 4 479 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 616.00 | | 859 616.00 | 859 616.00 |
BZ Autres créances | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
CF Disponibilités | 325 145.00 | | 325 145.00 | 325 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 222.00 | | 1 448 222.00 | 1 448 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 918.00 | 2 456 418.00 | 3 471 500.00 | 5 927 918.00 |
CU Autres participations | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 766 530.00 | 686 413.00 | | 766 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | 100 117.00 | | 60 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 774.00 | 1 246 530.00 | | 1 286 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 398.00 | 1 030 341.00 | | 1 118 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 194.00 | 170 506.00 | | 167 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 937.00 | 253 883.00 | | 289 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 825.00 | 598 532.00 | | 605 825.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 7 892.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 726.00 | 2 061 154.00 | | 2 184 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 500.00 | 3 307 684.00 | | 3 471 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 671.00 | 1 387 349.00 | | 1 462 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 200.00 | | 570 418.00 | 4 173 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 821.00 | 124 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 922.00 | 4 479 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 102.00 | 3 897 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 255.00 | | 2 700.00 | 455 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 859.00 | | 548 581.00 | 3 585 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 086.00 | | 19 137.00 | 132 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 884.00 | 420 636.00 | 237 102.00 | 2 272 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 1 797.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 563.00 | 418 839.00 | 237 102.00 | 2 260 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 418 839.00 | | | 418 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 680.00 | | 1 035 447.00 | 1 041 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 937.00 | 289 937.00 | | 289 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 707.00 | 300 707.00 | | 300 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 859 616.00 | 859 616.00 | | 859 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 813.00 | 394 758.00 | 722 055.00 | 1 116 813.00 |
VI Groupe et associés | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VP Divers | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 680.00 | 1 035 447.00 | 6 233.00 | 1 041 680.00 |
VW T.V.A. | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 726.00 | 1 462 671.00 | 722 055.00 | 2 184 726.00 |