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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 12 320.00 | 2 319.00 | 14 639.00 |
AH Fonds commercial | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 637.00 | 101 112.00 | 2 525.00 | 103 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 223.00 | 2 159 451.00 | 1 322 771.00 | 3 482 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 200.00 | 2 272 884.00 | 1 900 316.00 | 4 173 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 894.00 | 75.00 | 848 819.00 | 848 894.00 |
BZ Autres créances | 177 625.00 | | 177 625.00 | 177 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 443.00 | 75.00 | 1 407 368.00 | 1 407 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 643.00 | 2 272 959.00 | 3 307 684.00 | 5 580 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 686 413.00 | 606 952.00 | | 686 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 117.00 | 109 460.00 | | 100 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 530.00 | 1 176 413.00 | | 1 246 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 341.00 | 901 371.00 | | 1 030 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 506.00 | 197 478.00 | | 170 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 883.00 | 268 249.00 | | 253 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 532.00 | 591 315.00 | | 598 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 15 379.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 154.00 | 1 976 071.00 | | 2 061 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 684.00 | 3 152 484.00 | | 3 307 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 349.00 | 1 400 401.00 | | 1 387 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 979.00 | | 652 223.00 | 3 722 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 702.00 | 4 169 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 702.00 | 3 585 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 255.00 | | | 455 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 349.00 | | 632 212.00 | 3 159 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 375.00 | | 20 011.00 | 108 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 259.00 | 344 326.00 | 205 702.00 | 2 134 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 1 267.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 206.00 | 343 060.00 | 205 702.00 | 2 123 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 75.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 75.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 75.00 | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 001.00 | 292 001.00 | | 292 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 848 804.00 | 848 804.00 | | 848 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 598.00 | 354 793.00 | 673 805.00 | 1 028 598.00 |
VI Groupe et associés | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 264.00 | | | 382 264.00 |
VP Divers | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 081.00 | 1 039 821.00 | 14 260.00 | 1 054 081.00 |
VW T.V.A. | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 154.00 | 1 387 349.00 | 673 805.00 | 2 061 154.00 |