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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 16 247.00 | 2 042.00 | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 587.00 | 106 507.00 | 14 080.00 | 120 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 865.00 | 2 737 980.00 | 1 322 885.00 | 4 060 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 516.00 | 2 860 733.00 | 2 108 783.00 | 4 969 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 968.00 | 32.00 | 910 936.00 | 910 968.00 |
BZ Autres créances | 168 749.00 | | 168 749.00 | 168 749.00 |
CF Disponibilités | 406 890.00 | | 406 890.00 | 406 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 026.00 | 32.00 | 1 624 994.00 | 1 625 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 542.00 | 2 860 765.00 | 3 733 777.00 | 6 594 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 316 969.00 | | 316 969.00 | 316 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 806 774.00 | 766 530.00 | | 806 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 649.00 | 60 244.00 | | -150 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 125.00 | 1 286 774.00 | | 1 116 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 121.00 | 1 118 398.00 | | 1 483 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 062.00 | 167 194.00 | | 156 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 966.00 | 289 937.00 | | 341 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 123.00 | 605 825.00 | | 635 123.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 3 373.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 652.00 | 2 184 726.00 | | 2 617 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 777.00 | 3 471 500.00 | | 3 733 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 344.00 | 1 462 671.00 | | 1 852 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
FD Production vendue biens | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
FG Production vendue services | 5 571 082.00 | | 5 571 082.00 | 5 571 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 202.00 | | 5 600 202.00 | 5 600 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 902.00 | 168 166.00 | | 84 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 1 725.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 40 027.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | 41 752.00 | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 729.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 8 984.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 11 713.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 30 039.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 17 580.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 871.00 | 5 536 119.00 | | 5 715 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 520.00 | 5 475 876.00 | | 5 866 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 649.00 | 60 244.00 | | -150 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 696.00 | | 576 806.00 | 4 479 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 585.00 | 4 967 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 585.00 | 4 181 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 955.00 | | 950.00 | 457 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 339.00 | | 372 698.00 | 3 897 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 402.00 | | 203 158.00 | 124 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 418.00 | 492 237.00 | 87 922.00 | 2 456 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 2 130.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 301.00 | 490 107.00 | 87 922.00 | 2 442 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 966.00 | 341 966.00 | | 341 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 910 930.00 | 910 930.00 | | 910 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 113.00 | 715 805.00 | 716 869.00 | 1 481 113.00 |
VI Groupe et associés | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 400.00 | | | 786 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 099.00 | | | 422 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VP Divers | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 044.00 | 1 094 044.00 | | 1 094 044.00 |
VW T.V.A. | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 652.00 | 1 852 344.00 | 716 869.00 | 2 617 652.00 |