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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | 3 880.00 | 14 242.00 | 18 121.00 |
AP Constructions | 4 584.00 | 191.00 | 4 393.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 437.00 | 3 553.00 | 20 885.00 | 24 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 907.00 | 57 489.00 | 59 418.00 | 116 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 123.00 | 65 112.00 | 209 012.00 | 274 123.00 |
BT Marchandises | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 378.00 | 65 112.00 | 373 265.00 | 438 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 53 517.00 | 27 230.00 | | 53 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 27 437.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 93 014.00 | 86 957.00 | | 93 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 834.00 | 103 230.00 | | 117 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 983.00 | 6 077.00 | | 25 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 439.00 | | 18 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | 170.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 169.00 | 60 388.00 | | 56 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | 28 298.00 | | 46 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 1 510.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 252.00 | 200 112.00 | | 280 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 265.00 | 287 069.00 | | 373 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 175.00 | 139.00 | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 682.00 | 11 886.00 | | 14 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -11 747.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 5 384.00 | | 2 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 27 437.00 | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 189.00 | 19 003.00 | 14 081.00 | 60 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 758.00 | 2 719.00 | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 18 245.00 | 11 362.00 | 54 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 649.00 | 137 812.00 | 18 837.00 | 156 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 911.00 | 200 350.00 | 78 561.00 | 278 911.00 |