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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | 18 272.00 | 4 749.00 | 23 021.00 |
AP Constructions | 15 674.00 | 10 061.00 | 5 613.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 428.00 | 39 896.00 | 17 532.00 | 57 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 065.00 | 69 368.00 | 59 697.00 | 129 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 686.00 | 137 599.00 | 196 088.00 | 333 686.00 |
BT Marchandises | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 580.00 | 137 599.00 | 437 981.00 | 575 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 18 877.00 | 5 530.00 | | 18 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 757.00 | 116 204.00 | | 109 757.00 |
DL TOTAL (I) | 162 074.00 | 155 174.00 | | 162 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 371.00 | 112 790.00 | | 65 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | 27 132.00 | | 23 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 988.00 | 15 271.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | 68 426.00 | | 87 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | 60 342.00 | | 83 360.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 908.00 | 283 961.00 | | 275 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 981.00 | 439 135.00 | | 437 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 876.00 | 46 220.00 | 27 498.00 | 118 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 3 929.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 532.00 | 42 291.00 | 27 498.00 | 104 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 372.00 | 24 288.00 | 41 084.00 | 65 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 846.00 | 188 586.00 | 17 260.00 | 205 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 920.00 | 221 836.00 | 41 084.00 | 262 920.00 |