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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | 21 494.00 | 1 527.00 | 23 021.00 |
AP Constructions | 20 141.00 | 11 769.00 | 8 372.00 | 20 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 164.00 | 49 262.00 | 15 902.00 | 65 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 92 035.00 | 71 250.00 | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 604.00 | 174 560.00 | 206 044.00 | 380 604.00 |
BT Marchandises | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 214.00 | 174 560.00 | 524 654.00 | 699 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 25 777.00 | 18 877.00 | | 25 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 302.00 | 109 757.00 | | 112 302.00 |
DL TOTAL (I) | 171 518.00 | 102 074.00 | | 171 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 027.00 | 59 701.00 | | 171 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 5 670.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 23 352.00 | | 6 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 612.00 | 12 988.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 87 606.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 178.00 | 83 360.00 | | 84 178.00 |
EA Autres dettes | | 3 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 136.00 | 275 908.00 | | 353 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 654.00 | 437 981.00 | | 524 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 599.00 | 39 942.00 | 2 980.00 | 137 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 3 222.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 36 720.00 | 2 980.00 | 119 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 641.00 | 23 584.00 | 149 057.00 | 172 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 815.00 | 197 815.00 | | 197 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 555.00 | 197 815.00 | 17 740.00 | 215 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 524.00 | 196 467.00 | 149 057.00 | 345 524.00 |