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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 10 544.00 | 11 577.00 | 22 121.00 |
AP Constructions | 12 893.00 | 4 379.00 | 8 515.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 18 577.00 | 33 890.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 683.00 | 58 913.00 | 57 770.00 | 116 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 962.00 | 92 413.00 | 220 549.00 | 312 962.00 |
BT Marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 334.00 | 92 413.00 | 379 921.00 | 472 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | 39 574.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 309.00 | 55 932.00 | | 104 309.00 |
DL TOTAL (I) | 138 970.00 | 128 947.00 | | 138 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 126 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720.00 | 110.00 | | 83 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 627.00 | 25 713.00 | | 41 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 407.00 | 3 570.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 57 413.00 | | 39 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 527.00 | 52 261.00 | | 68 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 393.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 951.00 | 267 655.00 | | 240 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 921.00 | 396 602.00 | | 379 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 222.00 | 32 156.00 | 7 965.00 | 68 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 3 664.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 28 491.00 | 7 965.00 | 61 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 720.00 | 29 126.00 | 54 594.00 | 83 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 828.00 | 85 268.00 | 17 560.00 | 102 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 544.00 | 179 950.00 | 54 594.00 | 234 544.00 |