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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 14 344.00 | 7 777.00 | 22 121.00 |
AP Constructions | 12 893.00 | 6 957.00 | 5 936.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 816.00 | 30 411.00 | 26 405.00 | 56 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 991.00 | 67 164.00 | 104 827.00 | 171 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 618.00 | 118 876.00 | 253 742.00 | 372 618.00 |
BT Marchandises | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 275.00 | 2 376.00 | 98 900.00 | 101 275.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 768.00 | 2 376.00 | 185 393.00 | 187 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 386.00 | 121 252.00 | 439 135.00 | 560 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 5 530.00 | 1 221.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 204.00 | 104 309.00 | | 116 204.00 |
DL TOTAL (I) | 155 174.00 | 138 970.00 | | 155 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 790.00 | 83 720.00 | | 112 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | 41 627.00 | | 27 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 271.00 | 6 407.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 39 172.00 | | 68 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 68 527.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 961.00 | 240 951.00 | | 283 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 135.00 | 379 921.00 | | 439 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 413.00 | 42 508.00 | 16 045.00 | 92 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 3 800.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 869.00 | 38 708.00 | 16 045.00 | 81 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 790.00 | 41 105.00 | 71 685.00 | 112 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 683.00 | 109 940.00 | 2 743.00 | 112 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 243.00 | 109 940.00 | 20 303.00 | 130 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 690.00 | 197 005.00 | 71 685.00 | 268 690.00 |