| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 7 410.00 | 678.00 | 8 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 159.00 | 7 410.00 | 825 749.00 | 833 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 150.00 | | 189 150.00 | 189 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 309.00 | 7 410.00 | 1 014 899.00 | 1 022 309.00 |
CU Autres participations | 825 071.00 | | 825 071.00 | 825 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 767.00 | 330 260.00 | | 436 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 116 506.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 571 992.00 | 494 267.00 | | 571 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 133.00 | 225 626.00 | | 187 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 242.00 | 194 418.00 | | 231 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 9 601.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 27 699.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 907.00 | 457 344.00 | | 442 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 899.00 | 951 611.00 | | 1 014 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 815.00 | 270 211.00 | | 290 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 5 752.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 586.00 | 228 104.00 | | 215 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 860.00 | 111 598.00 | | 127 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 725.00 | 116 506.00 | | 87 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 887.00 | | | 831 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 816.00 | 833 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 071.00 | | | 825 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 133.00 | 35 041.00 | 152 092.00 | 187 133.00 |
VI Groupe et associés | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 907.00 | 290 815.00 | 152 092.00 | 442 907.00 |