| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 278.00 | 8 088.00 | 817 190.00 | 825 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 048.00 | 8 088.00 | 926 960.00 | 935 048.00 |
CU Autres participations | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 42 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 648.00 | 5 000.00 | | 9 648.00 |
DH Report à nouveau | 131 309.00 | 510 492.00 | | 131 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 900.00 | 92 966.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 741 858.00 | 650 958.00 | | 741 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 205.00 | 152 092.00 | | 116 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 197.00 | 145 208.00 | | 27 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 2 851.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 636.00 | 10 343.00 | | 33 636.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 1 737.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 102.00 | 312 231.00 | | 185 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 960.00 | 963 188.00 | | 926 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 102.00 | 312 231.00 | | 185 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 3 286.00 | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 946.00 | 196 837.00 | | 212 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 045.00 | 103 871.00 | | 112 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 900.00 | 92 966.00 | | 100 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 159.00 | | | 833 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 881.00 | 817 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 825 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 071.00 | | | 825 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VI Groupe et associés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |