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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 278.00 | 8 088.00 | 817 190.00 | 825 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 257.00 | 8 088.00 | 960 169.00 | 968 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 451.00 | 14 693.00 | | 20 451.00 |
DH Report à nouveau | 236 566.00 | 177 164.00 | | 236 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | 115 159.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 812 923.00 | 807 017.00 | | 812 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 837.00 | 79 506.00 | | 41 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 846.00 | 34 259.00 | | 52 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 8 692.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 561.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 246.00 | 125 149.00 | | 147 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 169.00 | 932 166.00 | | 960 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | 6 692.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 463.00 | 217 411.00 | | 144 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 557.00 | 102 251.00 | | 88 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 906.00 | 115 159.00 | | 55 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 278.00 | | | 825 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 190.00 | | | 817 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 837.00 | 38 582.00 | 3 255.00 | 41 837.00 |
VI Groupe et associés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 246.00 | 143 991.00 | 3 255.00 | 147 246.00 |