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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 278.00 | 8 088.00 | 817 190.00 | 825 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BZ Autres créances | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CF Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 254.00 | 8 088.00 | 932 166.00 | 940 254.00 |
CU Autres participations | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 693.00 | 9 648.00 | | 14 693.00 |
DH Report à nouveau | 177 164.00 | 131 309.00 | | 177 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 159.00 | 100 900.00 | | 115 159.00 |
DL TOTAL (I) | 807 017.00 | 741 858.00 | | 807 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 506.00 | 116 205.00 | | 79 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 259.00 | 27 197.00 | | 34 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 3 252.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 33 636.00 | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 4 813.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 149.00 | 185 102.00 | | 125 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 166.00 | 926 960.00 | | 932 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 342.00 | 185 102.00 | | 83 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 833.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 411.00 | 212 946.00 | | 217 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 251.00 | 112 045.00 | | 102 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 159.00 | 100 900.00 | | 115 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 278.00 | | | 825 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 190.00 | | | 817 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 506.00 | 37 699.00 | 41 807.00 | 79 506.00 |
VI Groupe et associés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 149.00 | 83 342.00 | 41 807.00 | 125 149.00 |