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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 278.00 | 8 088.00 | 817 190.00 | 825 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 521.00 | 8 088.00 | 947 433.00 | 955 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 190.00 | | 817 190.00 | 817 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 247.00 | 20 451.00 | | 23 247.00 |
DH Report à nouveau | 239 676.00 | 236 566.00 | | 239 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 55 906.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 818 404.00 | 812 923.00 | | 818 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 41 837.00 | | 3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | 52 846.00 | | 55 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 131.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 47 173.00 | | 68 154.00 |
EA Autres dettes | | 3 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 029.00 | 147 246.00 | | 129 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 433.00 | 960 169.00 | | 947 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | -1 203.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 791.00 | 144 463.00 | | 148 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 310.00 | 88 557.00 | | 93 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 481.00 | 55 906.00 | | 55 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 278.00 | | | 825 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 190.00 | | | 817 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UX Autres créances clients | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VP Divers | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |