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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 000.00 | 85 219.00 | 85 781.00 | 171 000.00 |
040 Immobilisations financières | 717 267.00 | | 717 267.00 | 717 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 267.00 | 85 219.00 | 803 048.00 | 888 267.00 |
072 Créances – Autres | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 347 434.00 | | 347 434.00 | 347 434.00 |
084 Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 070.00 | | 650 070.00 | 650 070.00 |
110 Total général Actif | 1 538 337.00 | 85 219.00 | 1 453 118.00 | 1 538 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 315 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 111 084.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 073.00 | 111 086.00 | | 120 073.00 |
242 Autres charges externes. | 4 762.00 | 5 392.00 | | 4 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 1 262.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 382.00 | 96 078.00 | | 96 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 873.00 | 119 832.00 | | 118 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200.00 | -8 746.00 | | 1 200.00 |
280 Produits financiers | 52 428.00 | 72 453.00 | | 52 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 426.00 | 2 102.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 14 239.00 | | 9 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 073.00 | 60 366.00 | | 43 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 667.00 | | | 887 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |