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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 000.00 | 119 419.00 | 51 581.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 13 289.00 | 52 076.00 | 65 365.00 |
040 Immobilisations financières | 717 267.00 | | 717 267.00 | 717 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 632.00 | 132 708.00 | 820 924.00 | 953 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 429 297.00 | | 429 297.00 | 429 297.00 |
084 Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 507.00 | | 784 507.00 | 784 507.00 |
110 Total général Actif | 1 738 139.00 | 132 708.00 | 1 605 431.00 | 1 738 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 650 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 411 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 442.00 | 120 000.00 | | 118 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | 200.00 | | 461.00 |
230 Autres produits | 7 851.00 | 134.00 | | 7 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 755.00 | 120 334.00 | | 126 755.00 |
242 Autres charges externes. | 9 160.00 | 6 678.00 | | 9 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 243.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 239.00 | 99 451.00 | | 111 239.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | 164.00 | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 174.00 | 17 315.00 | | 30 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 485.00 | 124 852.00 | | 152 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 730.00 | -4 519.00 | | -25 730.00 |
280 Produits financiers | 114 265.00 | 26 650.00 | | 114 265.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 895.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 7 897.00 | | 5 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 356.00 | 13 340.00 | | 82 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 632.00 | | | 953 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 034.00 | | | 1 034.00 |