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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 000.00 | 102 319.00 | 68 681.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 215.00 | 65 150.00 | 65 365.00 |
040 Immobilisations financières | 717 267.00 | | 717 267.00 | 717 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 632.00 | 102 534.00 | 851 098.00 | 953 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 348 051.00 | | 348 051.00 | 348 051.00 |
084 Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 885.00 | | 680 885.00 | 680 885.00 |
110 Total général Actif | 1 634 518.00 | 102 534.00 | 1 531 984.00 | 1 634 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 637 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 329 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 73.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 334.00 | 120 073.00 | | 120 334.00 |
242 Autres charges externes. | 6 678.00 | 4 762.00 | | 6 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 629.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 451.00 | 96 382.00 | | 99 451.00 |
252 Charges sociales | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 315.00 | 17 100.00 | | 17 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 852.00 | 118 873.00 | | 124 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 519.00 | 1 200.00 | | -4 519.00 |
280 Produits financiers | 26 650.00 | 52 428.00 | | 26 650.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 426.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 9 128.00 | | 7 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 340.00 | 43 073.00 | | 13 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 267.00 | | | 888 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |