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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 000.00 | 136 519.00 | 34 481.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 26 363.00 | 39 002.00 | 65 365.00 |
040 Immobilisations financières | 717 267.00 | | 717 267.00 | 717 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 632.00 | 162 882.00 | 790 750.00 | 953 632.00 |
072 Créances – Autres | 237 638.00 | | 237 638.00 | 237 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510 497.00 | | 510 497.00 | 510 497.00 |
084 Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 503.00 | | 793 503.00 | 793 503.00 |
110 Total général Actif | 1 747 135.00 | 162 882.00 | 1 584 253.00 | 1 747 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 733 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 584 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 118 442.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | 461.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | 7 850.00 | 7 851.00 | | 7 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 984.00 | 126 755.00 | | 127 984.00 |
242 Autres charges externes. | 8 111.00 | 9 160.00 | | 8 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 670.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 525.00 | 111 239.00 | | 112 525.00 |
252 Charges sociales | 233.00 | 240.00 | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 584.00 | 152 485.00 | | 152 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 600.00 | -25 730.00 | | -24 600.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | 114 265.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 654.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 5 525.00 | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 467.00 | 82 356.00 | | -28 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 632.00 | | | 953 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |