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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 332.00 | 78 693.00 | 26 639.00 | 105 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 094.00 | 16 439.00 | 16 655.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 544.00 | 266 844.00 | 53 700.00 | 320 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 334.00 | 23 728.00 | 12 607.00 | 36 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 304.00 | 385 703.00 | 109 601.00 | 495 304.00 |
BT Marchandises | 1 556 149.00 | | 1 556 149.00 | 1 556 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 367.00 | 14 944.00 | 1 101 423.00 | 1 116 367.00 |
BZ Autres créances | 337 085.00 | | 337 085.00 | 337 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CF Disponibilités | 295 365.00 | | 295 365.00 | 295 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 945.00 | 14 944.00 | 3 603 001.00 | 3 617 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 955.00 | 400 647.00 | 3 717 308.00 | 4 117 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 30 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 543.00 | 507 270.00 | | 243 543.00 |
DH Report à nouveau | | -21 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 677.00 | 87 534.00 | | 39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 616 220.00 | 606 543.00 | | 616 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 706.00 | 1 184.00 | | 4 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 706.00 | 1 184.00 | | 4 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 568.00 | 537 405.00 | | 945 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 375.00 | 185 623.00 | | 165 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 410.00 | 1 852 601.00 | | 1 676 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 109 470.00 | | 91 532.00 |
EA Autres dettes | 212 778.00 | 24 094.00 | | 212 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 662.00 | 2 709 194.00 | | 3 091 662.00 |
ED (V) | 4 720.00 | 12 433.00 | | 4 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 308.00 | 3 329 353.00 | | 3 717 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 282.00 | 2 669 552.00 | | 2 836 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 397.00 | 476 657.00 | | 610 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 801.00 | | 31 504.00 | 463 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 742.00 | | 27 590.00 | 77 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 059.00 | | 3 914.00 | 386 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 991.00 | 67 712.00 | | 317 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 082.00 | 19 611.00 | | 59 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 910.00 | 48 101.00 | | 258 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | 4 706.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
6T Sur comptes clients | 13 298.00 | 6 241.00 | 4 595.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 505.00 | 6 241.00 | 37 802.00 | 46 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 689.00 | 10 947.00 | 38 987.00 | 47 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 241.00 | 37 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 706.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 410.00 | 1 676 410.00 | | 1 676 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 098.00 | | | 1 100 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 155.00 | 613 155.00 | | 613 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 412.00 | 77 032.00 | 255 380.00 | 332 412.00 |
VI Groupe et associés | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 037.00 | 1 671 768.00 | 16 269.00 | 1 688 037.00 |
VW T.V.A. | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 662.00 | 2 836 282.00 | 255 380.00 | 3 091 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 332.00 | 457 473.00 | | 359 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 444.00 | 11 308.00 | | 20 444.00 |
ST Autres comptes | 886 592.00 | 790 346.00 | | 886 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 999.00 | 33 320.00 | | 47 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 976.00 | 40 254.00 | | 29 976.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 176 431.00 | 204 594.00 | | 176 431.00 |
YT Sous‐traitance | 786 657.00 | 793 451.00 | | 786 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 267.00 | 21 798.00 | | 22 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 392.00 | 16 680.00 | | 22 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 989.00 | 11 311.00 | | 10 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 321.00 | 468 784.00 | | 370 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 944.00 | 1 100 831.00 | | 1 049 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 625.00 | 443 646.00 | | 517 625.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 351.00 | 1 666 903.00 | | 1 786 351.00 |