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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 213.00 | 142 548.00 | 188 666.00 | 331 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 33 094.00 | 23 059.00 | 10 035.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 690.00 | 336 169.00 | 53 521.00 | 389 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 360.00 | 35 118.00 | 62 241.00 | 97 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 330.00 | 536 895.00 | 353 435.00 | 890 330.00 |
BT Marchandises | 2 440 818.00 | | 2 440 818.00 | 2 440 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 643.00 | 20 458.00 | 730 186.00 | 750 643.00 |
BZ Autres créances | 779 917.00 | | 779 917.00 | 779 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 413.00 | 2 616.00 | 88 798.00 | 91 413.00 |
CF Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 726.00 | 23 073.00 | 4 200 653.00 | 4 223 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 514.00 | 559 968.00 | 4 554 546.00 | 5 114 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 425.00 | 4 984.00 | | 9 425.00 |
DG Autres réserves | 325 624.00 | 281 236.00 | | 325 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 88 830.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 694 295.00 | 705 050.00 | | 694 295.00 |
DP Provisions pour risques | 458.00 | 26.00 | | 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 458.00 | 26.00 | | 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 182.00 | 1 182 168.00 | | 1 448 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 905.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 452.00 | 2 321 944.00 | | 2 197 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 067.00 | 327 785.00 | | 152 067.00 |
EA Autres dettes | 60 816.00 | 25 836.00 | | 60 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 054.00 | 3 858 638.00 | | 3 859 054.00 |
ED (V) | 739.00 | 12 627.00 | | 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 546.00 | 4 576 341.00 | | 4 554 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 873.00 | 3 427 480.00 | | 3 528 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 829.00 | 622 851.00 | | 983 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 999 996.00 | 2 256 165.00 | 8 256 161.00 | 5 999 996.00 |
FG Production vendue services | 204 725.00 | 95 563.00 | 300 288.00 | 204 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 721.00 | 2 351 728.00 | 8 556 449.00 | 6 204 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 933 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 841.00 | 178 884.00 | | 80 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -755.00 | | | -755.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 797.00 | 6 285.00 | | 14 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 797.00 | 6 286.00 | | 14 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 502.00 | -6 286.00 | | -14 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 707.00 | 26 573.00 | | -10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 969.00 | 8 588 238.00 | | 8 713 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 724.00 | 8 499 408.00 | | 8 684 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | 88 830.00 | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 270.00 | | 145 059.00 | 745 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 275.00 | | 37 939.00 | 293 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 496.00 | | 107 121.00 | 448 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 557.00 | 80 337.00 | | 456 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 086.00 | 35 462.00 | | 107 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 471.00 | 44 876.00 | | 349 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 458.00 | 25.00 | 26.00 |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | 2 616.00 | | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 483.00 | 3 074.00 | 25.00 | 20 483.00 |
UG ‐ Financières | | 3 074.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 452.00 | 2 197 452.00 | | 2 197 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 992.00 | 634 992.00 | | 634 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
VB T. V. A. | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
VC Groupe et associés | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 403.00 | 987 403.00 | | 987 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 779.00 | 130 598.00 | 330 181.00 | 460 779.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 557.00 | 484 557.00 | | 484 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 315.00 | 1 536 164.00 | 119 151.00 | 1 655 315.00 |
VW T.V.A. | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 801.00 | 3 528 620.00 | 330 181.00 | 3 858 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464 808.00 | 561 860.00 | | 464 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 634.00 | 42 083.00 | | 64 634.00 |
ST Autres comptes | 1 261 205.00 | 1 260 970.00 | | 1 261 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 563.00 | 73 361.00 | | 47 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | 19 698.00 | | 9 422.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 191 799.00 | | |
YT Sous‐traitance | 911 082.00 | 886 036.00 | | 911 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 824.00 | 5 900.00 | | 8 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 650.00 | 31 093.00 | | 32 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 857.00 | 14 283.00 | | 16 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 665.00 | 576 143.00 | | 481 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 090.00 | 1 217 657.00 | | 1 255 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 565.00 | 519 752.00 | | 544 565.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 959.00 | 2 299 444.00 | | 2 325 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |