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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 224.00 | 177 961.00 | 199 263.00 | 377 224.00 |
AP Constructions | 33 094.00 | 26 369.00 | 6 725.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 170.00 | 361 455.00 | 28 715.00 | 390 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 095.00 | 51 906.00 | 127 189.00 | 179 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 557.00 | | 236 557.00 | 236 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 140.00 | 617 691.00 | 598 448.00 | 1 216 140.00 |
BT Marchandises | 1 569 205.00 | | 1 569 205.00 | 1 569 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 972.00 | 21 618.00 | 17 355.00 | 38 972.00 |
BZ Autres créances | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CF Disponibilités | 763 322.00 | | 763 322.00 | 763 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 976.00 | 21 618.00 | 2 966 358.00 | 2 987 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 849.00 | 639 309.00 | 3 565 540.00 | 4 204 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 557.00 | | | 236 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 9 425.00 | | 10 888.00 |
DG Autres réserves | 353 407.00 | 325 624.00 | | 353 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | 29 245.00 | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 732 262.00 | 694 295.00 | | 732 262.00 |
DP Provisions pour risques | 734.00 | 458.00 | | 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 734.00 | 458.00 | | 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 372.00 | 1 448 182.00 | | 1 144 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 284.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 226.00 | 2 197 452.00 | | 1 499 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 152 067.00 | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 110 611.00 | 60 816.00 | | 110 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 765.00 | 3 859 054.00 | | 2 829 765.00 |
ED (V) | 2 779.00 | 739.00 | | 2 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 540.00 | 4 554 546.00 | | 3 565 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 405.00 | 3 528 873.00 | | 2 599 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 374.00 | 983 829.00 | | 751 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 749.00 | 1 825 161.00 | 6 919 910.00 | 5 094 749.00 |
FG Production vendue services | 197 784.00 | 71 789.00 | 269 573.00 | 197 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 533.00 | 1 896 950.00 | 7 189 483.00 | 5 292 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 673.00 | 80 841.00 | | 90 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -31 750.00 | 11 000.00 | | -31 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 246.00 | 296.00 | | 16 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | 296.00 | | 16 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 14 797.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 260.00 | -14 502.00 | | 10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | -10 707.00 | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 033.00 | 8 713 969.00 | | 7 338 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 066.00 | 8 684 724.00 | | 7 300 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 967.00 | 29 245.00 | | 37 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | 10 388.00 | | 9 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 330.00 | | 361 282.00 | 890 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 472.00 | | 1 216 140.00 | 35 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | | 602 359.00 | 35 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 213.00 | | 46 010.00 | 331 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 616.00 | | 82 215.00 | 555 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 233 057.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 895.00 | 80 797.00 | | 536 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 548.00 | 35 413.00 | | 142 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 347.00 | 45 384.00 | | 394 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458.00 | 734.00 | 458.00 | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 226.00 | 1 499 226.00 | | 1 499 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 557.00 | 233 057.00 | 3 500.00 | 236 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VC Groupe et associés | 418 011.00 | 418 011.00 | | 418 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 612.00 | 751 612.00 | | 751 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 760.00 | 162 400.00 | 230 360.00 | 392 760.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 864.00 | 826 998.00 | 30 866.00 | 857 864.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 512.00 | 2 599 152.00 | 230 360.00 | 2 829 512.00 |