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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 275.00 | 107 086.00 | 186 189.00 | 293 275.00 |
AP Constructions | 33 094.00 | 19 749.00 | 13 345.00 | 33 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 399.00 | 300 250.00 | 76 149.00 | 376 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 29 472.00 | 9 530.00 | 39 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 270.00 | 456 557.00 | 288 713.00 | 745 270.00 |
BT Marchandises | 1 843 747.00 | | 1 843 747.00 | 1 843 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 433.00 | 20 458.00 | 1 016 975.00 | 1 037 433.00 |
BZ Autres créances | 854 437.00 | | 854 437.00 | 854 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CF Disponibilités | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 429.00 | | 399 429.00 | 399 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 059.00 | 20 458.00 | 4 287 602.00 | 4 308 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 356.00 | 477 015.00 | 4 576 341.00 | 5 053 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 3 000.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 281 236.00 | 243 543.00 | | 281 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | 39 677.00 | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 705 050.00 | 616 220.00 | | 705 050.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 4 706.00 | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 4 706.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 168.00 | 945 568.00 | | 1 182 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 165 375.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 944.00 | 1 676 410.00 | | 2 321 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 785.00 | 91 532.00 | | 327 785.00 |
EA Autres dettes | 25 836.00 | 212 778.00 | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 638.00 | 3 091 662.00 | | 3 858 638.00 |
ED (V) | 12 627.00 | 4 720.00 | | 12 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 341.00 | 3 717 308.00 | | 4 576 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 480.00 | 2 836 282.00 | | 3 427 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 851.00 | 610 397.00 | | 622 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 847.00 | 2 178 769.00 | 8 035 616.00 | 5 856 847.00 |
FG Production vendue services | 172 205.00 | 87 111.00 | 259 316.00 | 172 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 051.00 | 2 265 880.00 | 8 294 931.00 | 6 029 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 40 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 884.00 | 5 067.00 | | 178 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -755.00 | 2 261.00 | | -755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 11 188.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | 81 439.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 81 439.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | -81 439.00 | | -6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | -4 244.00 | | 26 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 238.00 | 7 059 965.00 | | 8 588 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 408.00 | 7 020 288.00 | | 8 499 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 830.00 | 39 677.00 | | 88 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 304.00 | | 249 966.00 | 495 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 332.00 | | 187 943.00 | 105 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 973.00 | | 58 523.00 | 389 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 703.00 | 70 854.00 | | 385 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 693.00 | 28 393.00 | | 78 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 011.00 | 42 461.00 | | 307 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 706.00 | 26.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
6T Sur comptes clients | 14 944.00 | 8 694.00 | 3 180.00 | 14 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 944.00 | 8 694.00 | 3 180.00 | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 8 720.00 | 7 886.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | 3 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 4 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 944.00 | 2 321 944.00 | | 2 321 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 273.00 | | | 1 015 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
VC Groupe et associés | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 426.00 | 626 426.00 | | 626 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 742.00 | 124 584.00 | 395 993.00 | 555 742.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 592.00 | | | 633 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 429.00 | | | 399 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 799.00 | 2 269 139.00 | 25 660.00 | 2 294 799.00 |
VW T.V.A. | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 638.00 | 3 427 480.00 | 395 993.00 | 3 858 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561 860.00 | 359 332.00 | | 561 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 083.00 | 20 444.00 | | 42 083.00 |
ST Autres comptes | 1 260 970.00 | 886 592.00 | | 1 260 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 361.00 | 47 999.00 | | 73 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 191 799.00 | 176 431.00 | | 191 799.00 |
YT Sous‐traitance | 886 036.00 | 786 657.00 | | 886 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 900.00 | 22 267.00 | | 5 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 093.00 | 22 392.00 | | 31 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 283.00 | 10 989.00 | | 14 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576 143.00 | 370 321.00 | | 576 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 657.00 | 1 049 944.00 | | 1 217 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 752.00 | 517 625.00 | | 519 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 444.00 | 1 786 351.00 | | 2 299 444.00 |