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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 950.00 | 200 354.00 | 231 596.00 | 431 950.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 170.00 | 379 201.00 | 10 969.00 | 390 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 51 078.00 | 39 222.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 851.00 | 630 633.00 | 463 218.00 | 1 093 851.00 |
BT Marchandises | 1 671 657.00 | | 1 671 657.00 | 1 671 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 615.00 | 35 029.00 | 299 587.00 | 334 615.00 |
BZ Autres créances | 586 392.00 | | 586 392.00 | 586 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CF Disponibilités | 689 907.00 | | 689 907.00 | 689 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 900.00 | 35 029.00 | 3 302 871.00 | 3 337 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 751.00 | 665 662.00 | 3 766 088.00 | 4 431 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 786.00 | 10 888.00 | | 12 786.00 |
DG Autres réserves | 389 476.00 | 353 407.00 | | 389 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 37 967.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 733 070.00 | 732 262.00 | | 733 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 488.00 | 1 144 372.00 | | 1 274 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 259.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 775.00 | 1 499 226.00 | | 1 434 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 048.00 | 75 045.00 | | 148 048.00 |
EA Autres dettes | 154 022.00 | 110 611.00 | | 154 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 768.00 | 2 829 765.00 | | 3 011 768.00 |
ED (V) | 21 250.00 | 2 779.00 | | 21 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 088.00 | 3 565 540.00 | | 3 766 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 010.00 | 2 599 405.00 | | 2 250 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 751 374.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 988.00 | 1 696 939.00 | 5 773 927.00 | 4 076 988.00 |
FG Production vendue services | 163 886.00 | 49 586.00 | 213 472.00 | 163 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 875.00 | 1 746 525.00 | 5 987 400.00 | 4 240 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 603.00 | 90 673.00 | | 92 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -31 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | 16 246.00 | | 3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 109.00 | 16 246.00 | | 103 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 5 986.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 567.00 | 5 986.00 | | 80 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 541.00 | 10 260.00 | | 22 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 8 545.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 556.00 | 7 338 033.00 | | 6 209 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 748.00 | 7 300 066.00 | | 6 208 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | 37 967.00 | | 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 140.00 | | 195 261.00 | 1 216 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 077.00 | 181 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 550.00 | 1 093 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 473.00 | 480 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 224.00 | | 54 726.00 | 377 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 359.00 | | 4 584.00 | 602 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 557.00 | | 135 951.00 | 236 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 691.00 | 62 238.00 | 49 296.00 | 617 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 961.00 | 22 393.00 | | 177 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 731.00 | 39 845.00 | 49 296.00 | 439 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
6T Sur comptes clients | 21 618.00 | 14 169.00 | 758.00 | 21 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 618.00 | 14 169.00 | 758.00 | 21 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 352.00 | 14 169.00 | 1 492.00 | 22 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 169.00 | 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 775.00 | 1 434 775.00 | | 1 434 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 431.00 | 177 931.00 | 3 500.00 | 181 431.00 |
UX Autres créances clients | 279 557.00 | 279 557.00 | | 279 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VC Groupe et associés | 451 525.00 | 451 525.00 | | 451 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 488.00 | 262 730.00 | 731 369.00 | 1 024 488.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 514.00 | 1 064 955.00 | 58 559.00 | 1 123 514.00 |
VW T.V.A. | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 768.00 | 2 250 010.00 | 731 369.00 | 3 011 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |