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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 120.00 | 50 192.00 | 16 927.00 | 67 120.00 |
AN Terrains | 112 189.00 | 3 622.00 | 108 566.00 | 112 189.00 |
AP Constructions | 1 608 318.00 | 474 501.00 | 1 133 816.00 | 1 608 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 28 422.00 | 23 915.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 911.00 | 74 792.00 | 108 118.00 | 182 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 377.00 | 631 532.00 | 1 393 844.00 | 2 025 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 587.00 | | 346 587.00 | 346 587.00 |
BN En cours de production de biens | 552 813.00 | | 552 813.00 | 552 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 896.00 | 53 948.00 | 144 948.00 | 198 896.00 |
BZ Autres créances | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
CF Disponibilités | 623 870.00 | | 623 870.00 | 623 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 279.00 | 53 948.00 | 1 800 330.00 | 1 854 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 657.00 | 685 481.00 | 3 194 175.00 | 3 879 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 692 998.00 | | | 692 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 767.00 | | | 823 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 175.00 | | | 905 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 074.00 | | | 334 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 656.00 | | | 2 214 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 175.00 | | | 3 194 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 483.00 | | | 631 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 374.00 | | 104 553.00 | 1 925 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 2 025 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 1 955 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 366.00 | | 21 753.00 | 45 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 007.00 | | 80 299.00 | 1 880 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 467.00 | 109 615.00 | 4 550.00 | 526 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 366.00 | 4 826.00 | | 45 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 100.00 | 104 789.00 | 4 550.00 | 481 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 079.00 | 10 500.00 | 24 630.00 | 68 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 079.00 | 10 500.00 | 24 630.00 | 68 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 079.00 | 10 500.00 | 24 630.00 | 68 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 24 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 074.00 | 334 074.00 | | 334 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
VB T. V. A. | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 053.00 | 129 055.00 | 481 082.00 | 807 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 509.00 | 331 009.00 | 2 500.00 | 333 509.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 480.00 | 631 483.00 | 481 082.00 | 1 309 480.00 |