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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 671.00 | 69 771.00 | 5 899.00 | 75 671.00 |
AN Terrains | 128 689.00 | 7 668.00 | 121 020.00 | 128 689.00 |
AP Constructions | 1 894 326.00 | 664 513.00 | 1 229 812.00 | 1 894 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 513.00 | 53 176.00 | 38 337.00 | 91 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 524.00 | 134 292.00 | 168 232.00 | 302 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 533.00 | 929 422.00 | 1 627 111.00 | 2 556 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 948.00 | | 392 948.00 | 392 948.00 |
BN En cours de production de biens | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 211.00 | 26 220.00 | 387 990.00 | 414 211.00 |
BZ Autres créances | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
CF Disponibilités | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 697.00 | 26 220.00 | 1 435 476.00 | 1 461 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 230.00 | 955 643.00 | 3 062 587.00 | 4 018 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 587 750.00 | | | 587 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 560.00 | | | 1 269 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 275.00 | | | 767 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 336.00 | | | 389 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
EA Autres dettes | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 526.00 | | | 1 788 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 587.00 | | | 3 062 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 674.00 | | | 820 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 824.00 | | 184 856.00 | 2 382 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 2 556 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 2 478 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 653.00 | | 184 856.00 | 2 304 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 379.00 | 166 191.00 | 11 148.00 | 774 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 417.00 | 4 354.00 | | 65 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 962.00 | 161 837.00 | 11 148.00 | 708 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 805.00 | | 128 305.00 | 132 805.00 |
6T Sur comptes clients | 45 549.00 | 16 219.00 | 35 548.00 | 45 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 549.00 | 16 219.00 | 35 548.00 | 45 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 354.00 | 16 219.00 | 163 853.00 | 178 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 219.00 | 163 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 941.00 | 379 941.00 | | 379 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VB T. V. A. | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 737.00 | 188 221.00 | 578 516.00 | 766 737.00 |
VI Groupe et associés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 297.00 | 673 797.00 | 2 500.00 | 676 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 190.00 | 820 674.00 | 578 516.00 | 1 399 190.00 |