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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 643.00 | 73 932.00 | 4 711.00 | 78 643.00 |
AN Terrains | 128 689.00 | 10 019.00 | 118 669.00 | 128 689.00 |
AP Constructions | 2 010 295.00 | 771 392.00 | 1 238 902.00 | 2 010 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 513.00 | 66 837.00 | 24 676.00 | 91 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 861.00 | 177 299.00 | 142 561.00 | 319 861.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 942.00 | 1 099 481.00 | 1 534 461.00 | 2 633 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 910.00 | | 490 910.00 | 490 910.00 |
BN En cours de production de biens | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 082.00 | 5 166.00 | 511 915.00 | 517 082.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 442 216.00 | | 442 216.00 | 442 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 660.00 | 5 166.00 | 1 513 494.00 | 1 518 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 602.00 | 1 104 647.00 | 3 047 955.00 | 4 152 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 655 819.00 | | | 655 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 466.00 | | | 1 393 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 760.00 | | | 746 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 488.00 | | | 1 654 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 955.00 | | | 3 047 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 819.00 | | | 1 030 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 533.00 | | 146 947.00 | 2 556 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 307.00 | 8 230.00 | 2 633 942.00 | 61 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237.00 | 78 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | 6 993.00 | 2 550 359.00 | 61 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 671.00 | | 4 210.00 | 75 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 362.00 | | 140 298.00 | 2 478 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 439.00 | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 422.00 | 178 289.00 | 8 230.00 | 929 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 771.00 | 5 398.00 | 1 237.00 | 69 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 650.00 | 172 890.00 | 6 993.00 | 859 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 220.00 | | 21 054.00 | 26 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 220.00 | | 21 054.00 | 26 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | | 25 554.00 | 30 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 882.00 | 510 882.00 | | 510 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 210.00 | 222 346.00 | 523 864.00 | 746 210.00 |
VI Groupe et associés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 827.00 | 537 888.00 | 4 939.00 | 542 827.00 |
VW T.V.A. | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 683.00 | 1 030 819.00 | 523 864.00 | 1 554 683.00 |