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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 633.00 | 95 462.00 | 51 171.00 | 146 633.00 |
AN Terrains | 158 689.00 | 18 610.00 | 140 078.00 | 158 689.00 |
AP Constructions | 2 012 691.00 | 984 925.00 | 1 027 765.00 | 2 012 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 469.00 | 87 016.00 | 19 452.00 | 106 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 965.00 | 290 815.00 | 239 149.00 | 529 965.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 389.00 | 1 476 831.00 | 1 498 557.00 | 2 975 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 663.00 | | 920 663.00 | 920 663.00 |
BN En cours de production de biens | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 778.00 | | 634 778.00 | 634 778.00 |
BZ Autres créances | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CF Disponibilités | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 572.00 | | 1 992 572.00 | 1 992 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 961.00 | 1 476 831.00 | 3 491 130.00 | 4 967 961.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 785 646.00 | | | 785 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 105.00 | | | 1 438 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 400.00 | | | 629 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 836.00 | | | 403 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 616.00 | | | 577 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 024.00 | | | 2 053 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 130.00 | | | 3 491 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 004.00 | | | 1 295 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 371.00 | | 218 622.00 | 2 793 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 140.00 | 19 464.00 | 2 975 389.00 | 17 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 19 464.00 | 2 807 816.00 | 17 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 173.00 | | 50 460.00 | 96 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 259.00 | | 152 161.00 | 2 692 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 16 000.00 | 4 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 479.00 | 211 816.00 | 19 464.00 | 1 284 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 204.00 | 14 257.00 | | 81 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 274.00 | 197 558.00 | 19 464.00 | 1 203 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 616.00 | 577 616.00 | | 577 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 778.00 | 634 778.00 | | 634 778.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 098.00 | 273 915.00 | 354 183.00 | 628 098.00 |
VI Groupe et associés | 299 479.00 | 299 479.00 | | 299 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 679.00 | 732 740.00 | 4 939.00 | 737 679.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 187.00 | 1 295 004.00 | 354 183.00 | 1 649 187.00 |