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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 173.00 | 81 204.00 | 14 968.00 | 96 173.00 |
AN Terrains | 158 689.00 | 13 378.00 | 145 310.00 | 158 689.00 |
AP Constructions | 2 012 691.00 | 878 588.00 | 1 134 102.00 | 2 012 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 139.00 | 76 682.00 | 25 457.00 | 102 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 598.00 | 234 624.00 | 166 973.00 | 401 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 371.00 | 1 284 479.00 | 1 508 892.00 | 2 793 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 004.00 | 21 922.00 | 413 081.00 | 435 004.00 |
BN En cours de production de biens | 388 137.00 | | 388 137.00 | 388 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 336.00 | 5 166.00 | 320 170.00 | 325 336.00 |
BZ Autres créances | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CF Disponibilités | 908 184.00 | | 908 184.00 | 908 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 325.00 | 27 088.00 | 2 161 236.00 | 2 188 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 697.00 | 1 311 568.00 | 3 670 128.00 | 4 981 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 225.00 | | | 725 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 388.00 | | | 1 453 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 909.00 | | | 770 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 588.00 | | | 824 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 314.00 | | | 293 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 740.00 | | | 2 216 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 128.00 | | | 3 670 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 291.00 | | | 874 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 942.00 | | 159 429.00 | 2 633 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 643.00 | | 17 530.00 | 78 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 359.00 | | 141 899.00 | 2 550 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 481.00 | 184 998.00 | | 1 099 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 932.00 | 7 272.00 | | 73 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 548.00 | 177 726.00 | | 1 025 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 21 922.00 | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 21 922.00 | | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 314.00 | 293 314.00 | | 293 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 136.00 | 319 136.00 | | 319 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 317.00 | 252 457.00 | 517 860.00 | 770 317.00 |
VI Groupe et associés | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 938.00 | 456 999.00 | 4 939.00 | 461 938.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 152.00 | 874 291.00 | 517 860.00 | 1 392 152.00 |