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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 3 583.00 | 4 472.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 643.00 | 237.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 4 226.00 | 4 709.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 907.00 | | 361 907.00 | 361 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 842.00 | 4 226.00 | 366 616.00 | 370 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 1 962.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 460.00 | 12 962.00 | | 11 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 185 760.00 | | 160 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 213.00 | 166 967.00 | | 164 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 156.00 | 352 739.00 | | 355 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 616.00 | 365 701.00 | | 366 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 156.00 | 352 739.00 | | 355 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
FG Production vendue services | 1 107 195.00 | | 1 107 195.00 | 1 107 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 915.00 | | 1 122 915.00 | 1 122 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 3 727.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 400.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 3 400.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -3 400.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 183.00 | 1 106 198.00 | | 1 128 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 723.00 | 1 104 236.00 | | 1 127 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 1 962.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 2 496.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 2 496.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
UX Autres créances clients | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VC Groupe et associés | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 989.00 | 334 989.00 | | 334 989.00 |
VW T.V.A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 156.00 | 355 156.00 | | 355 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | 13 253.00 | | 11 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 989.00 | 18 723.00 | | 25 989.00 |
ST Autres comptes | 29 667.00 | 23 806.00 | | 29 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 614.00 | 26 045.00 | | 26 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 511.00 | 316 653.00 | | 317 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 117.00 | 11 145.00 | | 11 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 769.00 | 24 398.00 | | 22 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 325.00 | 221 007.00 | | 225 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 228.00 | 73 329.00 | | 91 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 780.00 | 385 226.00 | | 399 780.00 |