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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 5 148.00 | 2 907.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 731.00 | 149.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 5 879.00 | 3 056.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
BZ Autres créances | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 217.00 | | 322 217.00 | 322 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 152.00 | 5 879.00 | 325 273.00 | 331 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 460.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 16 639.00 | 11 460.00 | | 16 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 490.00 | 160 942.00 | | 146 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 144.00 | 164 213.00 | | 162 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 634.00 | 355 156.00 | | 308 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 273.00 | 366 616.00 | | 325 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 634.00 | 355 156.00 | | 308 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 1 653.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 1 653.00 | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
UX Autres créances clients | 253 973.00 | | | 253 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VC Groupe et associés | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 177.00 | 311 177.00 | | 311 177.00 |
VW T.V.A. | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 634.00 | 308 634.00 | | 308 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 871.00 | 11 652.00 | | 11 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 667.00 | 25 989.00 | | 34 667.00 |
ST Autres comptes | 31 788.00 | 29 667.00 | | 31 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 943.00 | 26 614.00 | | 26 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 665.00 | 317 511.00 | | 194 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 11 117.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 22 769.00 | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 009.00 | 225 325.00 | | 199 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 896.00 | 91 228.00 | | 59 896.00 |
ZE Dividendes | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 063.00 | 399 780.00 | | 288 063.00 |