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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 6 602.00 | 1 453.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 819.00 | 61.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 7 421.00 | 1 514.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 605.00 | | 179 605.00 | 179 605.00 |
BZ Autres créances | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CF Disponibilités | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 166.00 | 7 421.00 | 286 746.00 | 294 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 5 639.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 16 474.00 | 16 639.00 | | 16 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 300.00 | 146 490.00 | | 105 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 951.00 | 162 144.00 | | 164 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 272.00 | 308 634.00 | | 270 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 746.00 | 325 273.00 | | 286 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 272.00 | 308 634.00 | | 270 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 1 541.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 1 541.00 | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
UX Autres créances clients | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
VW T.V.A. | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 678.00 | 11 871.00 | | 10 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | 34 667.00 | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 32 183.00 | 31 788.00 | | 32 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 404.00 | 26 943.00 | | 23 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 076.00 | 194 665.00 | | 243 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 382.00 | 851.00 | | 12 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 060.00 | 12 722.00 | | 23 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 700.00 | 199 009.00 | | 196 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 297.00 | 59 896.00 | | 69 297.00 |
ZE Dividendes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 727.00 | 288 063.00 | | 320 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |