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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 980.00 | 8 935.00 | 280 045.00 | 288 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 198.00 | 2 484.00 | | -48 198.00 |
DL TOTAL (I) | -37 198.00 | 13 484.00 | | -37 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 127 515.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 516.00 | 130 684.00 | | 129 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 242.00 | 313 213.00 | | 317 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 045.00 | 326 697.00 | | 280 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 242.00 | 313 213.00 | | 317 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
FG Production vendue services | 1 242 557.00 | | 1 242 557.00 | 1 242 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 480.00 | | 1 276 480.00 | 1 276 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 411.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 314.00 | 953 817.00 | | 1 294 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 511.00 | 951 333.00 | | 1 342 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 198.00 | 2 484.00 | | -48 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UX Autres créances clients | 216 382.00 | 216 382.00 | | 216 382.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 312.00 | 239 312.00 | | 239 312.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 6 301.00 | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 485.00 | 31 132.00 | | 39 485.00 |
ST Autres comptes | 33 037.00 | 30 556.00 | | 33 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 284.00 | 23 251.00 | | 20 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 722.00 | 204 785.00 | | 438 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 060.00 | 11 132.00 | | 7 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 262.00 | 17 433.00 | | 17 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 934.00 | 187 712.00 | | 253 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 838.00 | 54 170.00 | | 102 838.00 |
ZE Dividendes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 529.00 | 289 724.00 | | 531 529.00 |