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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 891.00 | | 243 891.00 | 243 891.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 355.00 | 8 935.00 | 262 420.00 | 271 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 5 474.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 13 934.00 | 16 474.00 | | 13 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 105 300.00 | | 49 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 370.00 | 164 951.00 | | 138 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 486.00 | 270 272.00 | | 248 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 420.00 | 286 746.00 | | 262 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 486.00 | 270 272.00 | | 248 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
FG Production vendue services | 900 415.00 | | 900 415.00 | 900 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 124.00 | | 925 124.00 | 925 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 8 590.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 188.00 | 993 202.00 | | 925 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 254.00 | 987 728.00 | | 922 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | 5 474.00 | | 2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 1 514.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 1 514.00 | | 7 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
UX Autres créances clients | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
VW T.V.A. | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 486.00 | 248 486.00 | | 248 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | 10 678.00 | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 839.00 | 22 064.00 | | 25 839.00 |
ST Autres comptes | 25 819.00 | 32 183.00 | | 25 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 442.00 | 23 404.00 | | 23 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 827.00 | 243 076.00 | | 191 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 264.00 | 12 382.00 | | 11 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 988.00 | 23 060.00 | | 18 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 099.00 | 196 700.00 | | 187 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 981.00 | 69 297.00 | | 57 981.00 |
ZE Dividendes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 928.00 | 320 727.00 | | 266 928.00 |