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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 17 084.00 | 5 432.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 824.00 | 58 814.00 | 89 010.00 | 147 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 920.00 | 91 478.00 | 254 442.00 | 345 920.00 |
BT Marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 225.00 | | 604 225.00 | 604 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 145.00 | 91 478.00 | 858 666.00 | 950 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 218 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 409.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 110 032.00 | 329 297.00 | | 110 032.00 |
DP Provisions pour risques | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 899.00 | 10 127.00 | | 373 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 405.00 | 278 381.00 | | 171 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 222.00 | 187 741.00 | | 168 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 45 797.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 357.00 | 522 046.00 | | 743 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 666.00 | 851 343.00 | | 858 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 016.00 | 522 046.00 | | 438 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 518.00 | | 84 662.00 | 312 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 345 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 260.00 | 170 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 938.00 | | 84 662.00 | 136 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 517.00 | 15 730.00 | 27 770.00 | 103 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 937.00 | 15 730.00 | 27 770.00 | 87 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 5 278.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 899.00 | 68 558.00 | 219 711.00 | 373 899.00 |
VI Groupe et associés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 357.00 | 438 016.00 | 219 711.00 | 743 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 2 520.00 | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 5 290.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 126 889.00 | 103 353.00 | | 126 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 670.00 | 16 657.00 | | 25 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 025.00 | 4 409.00 | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | 3 840.00 | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 6 360.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 460.00 | 158 723.00 | | 167 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 249.00 | 121 009.00 | | 118 249.00 |
ZE Dividendes | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 915.00 | 129 709.00 | | 163 915.00 |