| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 854.00 | 15 390.00 | 1 464.00 | 16 854.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 102.00 | 198 020.00 | 127 082.00 | 325 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 219.00 | 228 673.00 | 288 546.00 | 517 219.00 |
BT Marchandises | 170 447.00 | 2 750.00 | 167 697.00 | 170 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 376.00 | 7 716.00 | 126 661.00 | 134 376.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 385.00 | 10 466.00 | 538 919.00 | 549 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 604.00 | 239 138.00 | 827 465.00 | 1 066 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 575.00 | 56 463.00 | | 72 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 458.00 | 16 113.00 | | 46 458.00 |
DL TOTAL (I) | 229 033.00 | 182 575.00 | | 229 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 254.00 | 358 595.00 | | 152 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 768.00 | 195 631.00 | | 82 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 322.00 | 118 354.00 | | 218 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 498.00 | 69 586.00 | | 142 498.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 15 723.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 432.00 | 757 889.00 | | 598 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 465.00 | 940 464.00 | | 827 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 104.00 | 618 440.00 | | 541 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 892.00 | 50 795.00 | 7 015.00 | 184 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 717.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 219.00 | 50 078.00 | 7 015.00 | 170 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 168.00 | 2 750.00 | 14 453.00 | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 168.00 | 2 750.00 | 14 453.00 | 22 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 168.00 | 2 750.00 | 14 453.00 | 22 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 322.00 | 218 322.00 | | 218 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 254.00 | 94 926.00 | 57 328.00 | 152 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 442.00 | 132 302.00 | 8 140.00 | 140 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 442.00 | 132 302.00 | 8 140.00 | 140 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 432.00 | 541 104.00 | 57 328.00 | 598 432.00 |