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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 18 954.00 | 2 825.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 516.00 | 110 272.00 | 81 244.00 | 191 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 968.00 | 143 899.00 | 244 069.00 | 387 968.00 |
BT Marchandises | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 807.00 | 2 326.00 | 265 481.00 | 267 807.00 |
BZ Autres créances | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CF Disponibilités | 347 188.00 | | 347 188.00 | 347 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 393.00 | 2 326.00 | 851 067.00 | 853 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 361.00 | 146 224.00 | 1 095 136.00 | 1 241 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 32.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 118 825.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 138 469.00 | 228 857.00 | | 138 469.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 747.00 | 339 108.00 | | 261 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 223.00 | 182 527.00 | | 412 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 902.00 | 239 704.00 | | 214 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | 85 680.00 | | 67 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 668.00 | 847 019.00 | | 956 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 136.00 | 1 075 876.00 | | 1 095 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 900.00 | 585 426.00 | | 752 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 467.00 | | 5 501.00 | 382 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 794.00 | | 5 501.00 | 207 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 321.00 | 27 578.00 | | 116 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 648.00 | 27 578.00 | | 101 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 1 151.00 | 550.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 1 151.00 | 550.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 1 151.00 | 550.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 902.00 | 214 902.00 | | 214 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 747.00 | 57 980.00 | 203 767.00 | 261 747.00 |
VI Groupe et associés | 412 223.00 | 412 223.00 | | 412 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 718.00 | 305 103.00 | 3 615.00 | 308 718.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 668.00 | 752 900.00 | 203 767.00 | 956 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 8 586.00 | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | 9 079.00 | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 100 798.00 | 106 274.00 | | 100 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 898.00 | 37 301.00 | | 36 898.00 |
YT Sous‐traitance | | 115.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 228.00 | 4 893.00 | | 11 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | 3 393.00 | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 11 979.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 152.00 | 159 283.00 | | 147 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 468.00 | 108 442.00 | | 103 468.00 |
ZE Dividendes | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 505.00 | 157 663.00 | | 155 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |