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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 20 257.00 | 1 522.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 232.00 | 118 760.00 | 193 472.00 | 312 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 684.00 | 153 689.00 | 354 994.00 | 508 684.00 |
BT Marchandises | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 388.00 | | 267 388.00 | 267 388.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 555.00 | | 679 555.00 | 679 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 239.00 | 153 689.00 | 1 034 549.00 | 1 188 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 469.00 | 357.00 | | 28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | 28 112.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 166 463.00 | 138 469.00 | | 166 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 733.00 | 261 747.00 | | 326 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 755.00 | 412 223.00 | | 295 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 214 902.00 | | 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 411.00 | 67 796.00 | | 37 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 087.00 | 956 668.00 | | 868 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 549.00 | 1 095 136.00 | | 1 034 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 625.00 | 752 900.00 | | 634 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 968.00 | | 160 301.00 | 387 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 585.00 | 508 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 585.00 | 334 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 295.00 | | 160 301.00 | 213 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 899.00 | 32 244.00 | 22 453.00 | 143 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 226.00 | 32 244.00 | 22 453.00 | 129 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 267 388.00 | 267 388.00 | | 267 388.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 733.00 | 93 271.00 | 233 462.00 | 326 733.00 |
VI Groupe et associés | 295 755.00 | 295 755.00 | | 295 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 212.00 | 283 212.00 | | 283 212.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 087.00 | 634 625.00 | 233 462.00 | 868 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 4 387.00 | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 6 580.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 112 809.00 | 100 798.00 | | 112 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 739.00 | 36 898.00 | | 30 739.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | 11 228.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 4 901.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | 9 288.00 | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 853.00 | 147 152.00 | | 206 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 946.00 | 103 468.00 | | 96 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 026.00 | 155 505.00 | | 149 026.00 |