| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 17 650.00 | 4 128.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 015.00 | 83 998.00 | 102 018.00 | 186 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 467.00 | 116 321.00 | 266 146.00 | 382 467.00 |
BT Marchandises | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 646.00 | 1 726.00 | 242 921.00 | 244 646.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 427 039.00 | | 427 039.00 | 427 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 456.00 | 1 726.00 | 809 730.00 | 811 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 923.00 | 118 047.00 | 1 075 876.00 | 1 193 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 825.00 | 32.00 | | 118 825.00 |
DL TOTAL (I) | 228 857.00 | 110 032.00 | | 228 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 108.00 | 373 899.00 | | 339 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 527.00 | 171 405.00 | | 182 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 704.00 | 168 222.00 | | 239 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 680.00 | 29 831.00 | | 85 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 019.00 | 743 357.00 | | 847 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 876.00 | 858 666.00 | | 1 075 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 426.00 | 438 016.00 | | 585 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 920.00 | | 40 928.00 | 345 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 382 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 174 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 207 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 340.00 | | 40 928.00 | 170 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 478.00 | 29 224.00 | 4 381.00 | 91 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | 907.00 | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 898.00 | 29 224.00 | 3 474.00 | 75 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 1 726.00 | 5 278.00 | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 5 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
UX Autres créances clients | 242 826.00 | | | 242 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 108.00 | 77 515.00 | 227 162.00 | 339 108.00 |
VI Groupe et associés | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 984.00 | 245 163.00 | 1 820.00 | 246 984.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 019.00 | 585 426.00 | 227 162.00 | 847 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 5 304.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 079.00 | 7 331.00 | | 9 079.00 |
ST Autres comptes | 106 274.00 | 126 889.00 | | 106 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 301.00 | 25 670.00 | | 37 301.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 893.00 | 4 025.00 | | 4 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | 3 959.00 | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | 9 263.00 | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 283.00 | 167 460.00 | | 159 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 442.00 | 118 249.00 | | 108 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 663.00 | 163 915.00 | | 157 663.00 |