| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 124.00 | 140.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 13 068.00 | 12 020.00 | 25 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 578.00 | 13 192.00 | 233 386.00 | 246 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CF Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 297.00 | 13 192.00 | 400 105.00 | 413 297.00 |
CU Autres participations | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DH Report à nouveau | | -7 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 657.00 | 14 447.00 | | 184 657.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 44.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 351 684.00 | 6 729.00 | | 351 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 27 144.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 24 514.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 12 334.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 936.00 | 45 885.00 | | 29 936.00 |
EA Autres dettes | | 7 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 421.00 | 117 327.00 | | 48 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 105.00 | 124 056.00 | | 400 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | 5 906.00 | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 4 403.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | 1 503.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 086.00 | 183 982.00 | | 382 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 429.00 | 169 535.00 | | 197 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 657.00 | 14 447.00 | | 184 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 440.00 | | 196 038.00 | 53 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 221 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 246 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | 180.00 | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | | 4 210.00 | 20 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 479.00 | | 191 648.00 | 32 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740.00 | 2 452.00 | | 10 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 2 412.00 | | 10 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 298.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 298.00 | | 44.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VC Groupe et associés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |