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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 7 500.00 | 35 543.00 | 43 043.00 |
040 Immobilisations financières | 393 492.00 | 29 459.00 | 364 033.00 | 393 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 715.00 | 37 139.00 | 399 576.00 | 436 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | 5 508.00 | 27 431.00 | 32 938.00 |
072 Créances – Autres | 283 553.00 | 11 175.00 | 272 378.00 | 283 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 079.00 | 16 683.00 | 302 396.00 | 319 079.00 |
110 Total général Actif | 755 794.00 | 53 822.00 | 701 972.00 | 755 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 876.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 880.00 | 4 502.00 | | 5 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 242.00 | 257 145.00 | | 252 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 000.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 451.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 143.00 | 297 098.00 | | 258 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 838.00 | 4 502.00 | | 5 838.00 |
242 Autres charges externes. | 116 225.00 | 105 143.00 | | 116 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 2 889.00 | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 94 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 45 736.00 | 47 192.00 | | 45 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | 2 829.00 | | 2 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 272.00 | 864.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 748.00 | 282 420.00 | | 264 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | 14 678.00 | | -6 606.00 |
280 Produits financiers | 2 636.00 | 40.00 | | 2 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 826.00 | | |
294 Charges financières | 4 498.00 | 43 457.00 | | 4 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | 1 614.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 987.00 | -25 527.00 | | -9 987.00 |