| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 244.00 | 20.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 20 065.00 | 6 512.00 | 26 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 333.00 | 20 309.00 | 400 024.00 | 420 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | 5 508.00 | 44 851.00 | 50 358.00 |
BZ Autres créances | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 689.00 | 5 508.00 | 127 182.00 | 132 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 023.00 | 25 817.00 | 527 206.00 | 553 023.00 |
CU Autres participations | 393 492.00 | | 393 492.00 | 393 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DG Autres réserves | 148 785.00 | 181 999.00 | | 148 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 424.00 | -33 214.00 | | 56 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 1 153.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 376 768.00 | 319 281.00 | | 376 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 208.00 | 27 027.00 | | 61 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 18 736.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 091.00 | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 13 738.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 43 267.00 | 9 400.00 | | 43 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 437.00 | 84 992.00 | | 150 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 206.00 | 404 273.00 | | 527 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 437.00 | 84 992.00 | | 150 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 204.00 | 27 027.00 | | 26 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 61 682.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 13 959.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 47 723.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 031.00 | 444 801.00 | | 230 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 607.00 | 478 015.00 | | 173 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 424.00 | -33 214.00 | | 56 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 793.00 | | 34 540.00 | 385 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 038.00 | | 540.00 | 26 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 492.00 | | 34 000.00 | 359 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | 3 591.00 | | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 60.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 3 531.00 | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 1 123.00 | 60.00 | 1 153.00 |
6T Sur comptes clients | 6 174.00 | | 666.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 666.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 1 123.00 | 726.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
UX Autres créances clients | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 931.00 | 131 931.00 | | 131 931.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |