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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 16 573.00 | 4 180.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 509.00 | 16 836.00 | 397 672.00 | 414 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | 5 508.00 | 43 221.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 109.00 | 5 508.00 | 215 602.00 | 221 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 618.00 | 22 344.00 | 613 274.00 | 635 618.00 |
CU Autres participations | 393 492.00 | | 393 492.00 | 393 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 9 243.00 | | 12 064.00 |
DG Autres réserves | 202 388.00 | 148 785.00 | | 202 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 245.00 | 56 424.00 | | 36 245.00 |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | 2 216.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 414 116.00 | 376 768.00 | | 414 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 966.00 | 61 208.00 | | 63 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 16 669.00 | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | 28 789.00 | | 60 577.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | 43 267.00 | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 158.00 | 150 437.00 | | 199 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 274.00 | 527 206.00 | | 613 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 962.00 | 26 204.00 | | 28 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 1 398.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 2 102.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -703.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 128.00 | 230 031.00 | | 291 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 883.00 | 173 607.00 | | 254 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 245.00 | 56 424.00 | | 36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 333.00 | | 1 082.00 | 420 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 414 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 20 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | | 1 082.00 | 26 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309.00 | 3 434.00 | 6 907.00 | 20 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 20.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 3 415.00 | 6 907.00 | 20 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 1 123.00 | 20.00 | 2 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724.00 | 1 123.00 | 20.00 | 7 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 863.00 | 220 863.00 | | 220 863.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |