| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 255.00 | 13 234.00 | 12 021.00 | 25 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 927.00 | 42 874.00 | 376 054.00 | 418 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | 5 508.00 | 15 861.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 179 376.00 | 11 175.00 | 168 201.00 | 179 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 859.00 | 16 683.00 | 187 176.00 | 203 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 787.00 | 59 556.00 | 563 230.00 | 622 787.00 |
CU Autres participations | 393 492.00 | 29 459.00 | 364 033.00 | 393 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 876.00 | 12 064.00 | | 13 876.00 |
DG Autres réserves | 236 821.00 | 202 388.00 | | 236 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 527.00 | 36 245.00 | | -25 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 441.00 | 3 319.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 389 712.00 | 414 116.00 | | 389 712.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 108.00 | 63 966.00 | | 81 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 23 074.00 | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 60 577.00 | | 54 775.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 39 360.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 518.00 | 199 158.00 | | 148 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 230.00 | 613 274.00 | | 563 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 518.00 | 187 480.00 | | 78 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 108.00 | 28 962.00 | | 11 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 829.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 3 006.00 | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 158.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 1 848.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 964.00 | 291 128.00 | | 301 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 491.00 | 254 883.00 | | 327 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 527.00 | 36 245.00 | | -25 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 509.00 | | 11 077.00 | 414 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 418 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 25 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | | 11 077.00 | 20 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 836.00 | 3 237.00 | 6 659.00 | 16 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | 84.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 3 237.00 | 6 575.00 | 16 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | 1 123.00 | | 3 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 40 634.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827.00 | 66 757.00 | | 8 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 859.00 | 203 859.00 | | 203 859.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 518.00 | 78 518.00 | 70 000.00 | 148 518.00 |