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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 512 902.00 | 156 768.00 | 1 356 134.00 | 1 512 902.00 |
AP Constructions | 4 024 667.00 | 653 144.00 | 3 371 522.00 | 4 024 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 569.00 | 809 912.00 | 5 206 656.00 | 6 016 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 773.00 | -161 790.00 | 293 983.00 | 455 773.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 2 188 212.00 | | 2 188 212.00 | 2 188 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 192.00 | -161 790.00 | 2 494 402.00 | 2 656 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 761.00 | 648 122.00 | 7 701 058.00 | 8 672 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -187 483.00 | -80 214.00 | | -187 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | -107 268.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 347.00 | 3 814 556.00 | | 3 901 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 509.00 | 3 569 219.00 | | 3 297 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 29 587.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | 7 474.00 | | 123 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 500.00 | 77 497.00 | | 239 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 711.00 | 3 790 308.00 | | 3 799 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 058.00 | 7 766 654.00 | | 7 701 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 633 515.00 | | 633 515.00 | 633 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 515.00 | | 633 515.00 | 633 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 120.00 | 649 155.00 | | 816 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 329.00 | 756 424.00 | | 729 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 791.00 | -107 268.00 | | 86 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 569.00 | | 479 000.00 | 5 537 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 016 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 569.00 | | | 5 537 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 479 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 064.00 | 256 848.00 | | 553 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 064.00 | 256 848.00 | | 553 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 161 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 790.00 | 161 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 773.00 | | | 455 773.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 157.00 | 276 030.00 | 1 217 888.00 | 3 290 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 050.00 | | | 217 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 979.00 | 467 979.00 | | 467 979.00 |
VW T.V.A. | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 711.00 | 679 256.00 | 1 324 215.00 | 3 799 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 267.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | 6 124.00 | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 60 177.00 | 66 766.00 | | 60 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 758.00 | 165 352.00 | | 117 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 293.00 | 165 619.00 | | 119 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 124.00 | 92 263.00 | | 100 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 708.00 | 72 891.00 | | 67 708.00 |