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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 157.00 | 139 443.00 | 472 714.00 | 612 157.00 |
AP Constructions | 917 724.00 | 328 382.00 | 589 341.00 | 917 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 688.00 | 467 825.00 | 1 811 862.00 | 2 279 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CF Disponibilités | 3 971 092.00 | | 3 971 092.00 | 3 971 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 944.00 | | 4 022 944.00 | 4 022 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 632.00 | 467 825.00 | 5 834 806.00 | 6 302 632.00 |
CU Autres participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DH Report à nouveau | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 148.00 | | | 580 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 283.00 | | | 4 664 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 063.00 | | | 666 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
EA Autres dettes | 194 382.00 | | | 194 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 523.00 | | | 1 170 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 806.00 | | | 5 834 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 265.00 | | | 580 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
FG Production vendue services | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 673.00 | | | 805 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 673.00 | | | 2 255 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354 155.00 | | | 1 354 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 642.00 | | | 1 509 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 030.00 | | | 746 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 243.00 | | | 2 601 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 094.00 | | | 2 021 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 148.00 | | | 580 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 285.00 | | 91 647.00 | 3 882 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694 243.00 | 2 279 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694 243.00 | 1 529 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 126.00 | | | 3 224 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 158.00 | | 91 647.00 | 658 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 433.00 | 136 533.00 | 769 140.00 | 1 100 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 433.00 | 136 533.00 | 769 140.00 | 1 100 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
UX Autres créances clients | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 984.00 | 75 726.00 | 312 410.00 | 665 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 690.00 | | | 1 043 690.00 |
VP Divers | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 657.00 | 51 851.00 | 270 805.00 | 322 657.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 523.00 | 580 265.00 | 312 410.00 | 1 170 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YT Sous‐traitance | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |