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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 957 846.00 | 221 435.00 | 736 411.00 | 957 846.00 |
AP Constructions | 2 200 530.00 | 878 997.00 | 1 321 532.00 | 2 200 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 285.00 | 1 100 433.00 | 2 781 852.00 | 3 882 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
CF Disponibilités | 2 878 605.00 | | 2 878 605.00 | 2 878 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 887.00 | | 3 170 887.00 | 3 170 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 172.00 | 1 100 433.00 | 5 952 739.00 | 7 053 172.00 |
CU Autres participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -239 688.00 | | | -239 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 134.00 | | | 4 084 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 345.00 | | | 1 712 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 605.00 | | | 1 868 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 739.00 | | | 5 952 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
FG Production vendue services | 255 157.00 | | 255 157.00 | 255 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 715.00 | | 335 715.00 | 335 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 244.00 | | | 1 813 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 209.00 | | | 1 447 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 209.00 | | | 1 447 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 034.00 | | | 366 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 724.00 | | | 2 382 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 941.00 | | | 2 060 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 320.00 | | 151 414.00 | 5 731 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 450.00 | 3 882 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 450.00 | 3 224 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 827.00 | | 65 748.00 | 5 158 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 493.00 | | 85 665.00 | 572 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 751.00 | 200 546.00 | 556 865.00 | 1 456 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 751.00 | 200 546.00 | 556 865.00 | 1 456 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 269.00 | 172 086.00 | 652 825.00 | 1 712 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 504.00 | | | 830 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 440.00 | 292 281.00 | 179 158.00 | 471 440.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 605.00 | 328 421.00 | 652 825.00 | 1 868 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
ST Autres comptes | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
YT Sous‐traitance | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |