| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 512 902.00 | 267 527.00 | 1 245 374.00 | 1 512 902.00 |
AP Constructions | 4 144 370.00 | 1 063 962.00 | 3 080 407.00 | 4 144 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 388.00 | 1 331 490.00 | 4 821 898.00 | 6 153 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 2 148 429.00 | | 2 148 429.00 | 2 148 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 336.00 | | 2 206 336.00 | 2 206 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 725.00 | 1 331 490.00 | 7 028 235.00 | 8 359 725.00 |
CU Autres participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 546.00 | | | -13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 186.00 | | | 3 978 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 451.00 | | | 2 839 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 048.00 | | | 3 050 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 235.00 | | | 7 028 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 235.00 | | | 525 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 716.00 | | 668 716.00 | 668 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 716.00 | | 668 716.00 | 668 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 729.00 | |
GE Autres charges | | | 272 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 390.00 | | | 868 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 937.00 | | | 881 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 546.00 | | | -13 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 192.00 | | 136 819.00 | 6 052 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 622.00 | | 6 153 388.00 | 35 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | 5 657 272.00 | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 192.00 | | 119 703.00 | 5 573 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 000.00 | | 17 116.00 | 479 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 761.00 | 264 729.00 | | 1 066 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 761.00 | 264 729.00 | | 1 066 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
UX Autres créances clients | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 384.00 | 314 571.00 | 1 332 147.00 | 2 839 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 846.00 | | | 293 846.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 023.00 | 57 907.00 | 17 116.00 | 75 023.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 048.00 | 525 235.00 | 1 332 147.00 | 3 050 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 502.00 | | | 103 502.00 |