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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 512 902.00 | 212 147.00 | 1 300 754.00 | 1 512 902.00 |
AP Constructions | 4 024 667.00 | 854 613.00 | 3 170 053.00 | 4 024 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 192.00 | 1 066 761.00 | 4 985 431.00 | 6 052 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 442.00 | 161 790.00 | 334 652.00 | 496 442.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 1 965 899.00 | | 1 965 899.00 | 1 965 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 646.00 | 161 790.00 | 2 310 856.00 | 2 472 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 838.00 | 1 228 551.00 | 7 296 287.00 | 8 524 838.00 |
CU Autres participations | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -100 692.00 | | | -100 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 732.00 | | | 3 991 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 758.00 | | | 3 010 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 554.00 | | | 3 304 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 287.00 | | | 7 296 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 189.00 | | | 583 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 022.00 | | 598 022.00 | 598 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 022.00 | | 598 022.00 | 598 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 860.00 | | | 777 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 569.00 | | 35 622.00 | 6 016 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 052 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 569.00 | | 35 622.00 | 5 537 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 912.00 | 256 848.00 | | 809 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 912.00 | 256 848.00 | | 809 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 | 161 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 790.00 | 161 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
UX Autres créances clients | 302 294.00 | | | 302 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 321.00 | 288 956.00 | 1 254 168.00 | 3 010 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 836.00 | | | 279 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 747.00 | 506 747.00 | | 506 747.00 |
VW T.V.A. | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 554.00 | 583 189.00 | 1 254 168.00 | 3 304 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YT Sous‐traitance | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 637.00 | | | 69 637.00 |