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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 069.00 | 30 069.00 | 105 000.00 | 135 069.00 |
AP Constructions | 1 544.00 | 1 503.00 | 41.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 782.00 | 41 513.00 | 1 290 269.00 | 1 331 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
BZ Autres créances | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 165.00 | | 257 165.00 | 257 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 947.00 | 41 513.00 | 1 547 434.00 | 1 588 947.00 |
CU Autres participations | 1 123 073.00 | | 1 123 073.00 | 1 123 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | 86 420.00 | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
DH Report à nouveau | 354 439.00 | 282 186.00 | | 354 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 534.00 | 72 253.00 | | 357 534.00 |
DL TOTAL (I) | 778 058.00 | 451 524.00 | | 778 058.00 |
DP Provisions pour risques | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 637.00 | 909 893.00 | | 414 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 554.00 | 224 660.00 | | 86 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 805.00 | 263 783.00 | | 161 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | 61 170.00 | | 58 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 1 663.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | | 10 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 610.00 | 1 471 245.00 | | 722 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 434.00 | 1 922 769.00 | | 1 547 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 307.00 | | 626 307.00 | 626 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 307.00 | | 626 307.00 | 626 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131 090.00 | | | 1 131 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 090.00 | | | 1 131 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 259.00 | | | 800 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 026.00 | | | 847 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 064.00 | | | 284 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 610.00 | 24 757.00 | | 41 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 853.00 | 560 681.00 | | 1 761 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 319.00 | 488 428.00 | | 1 404 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 534.00 | 72 253.00 | | 357 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 276.00 | | 452 765.00 | 1 679 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 259.00 | 1 185 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 259.00 | 1 331 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 722.00 | | 452 765.00 | 1 532 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 998.00 | 515.00 | | 40 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 515.00 | | 10 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
UX Autres créances clients | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
VB T. V. A. | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VC Groupe et associés | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 115.00 | 412 115.00 | | 412 115.00 |
VI Groupe et associés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 796.00 | | | 881 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 300.00 | 257 145.00 | 62 155.00 | 319 300.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 610.00 | 722 610.00 | | 722 610.00 |