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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 069.00 | 30 069.00 | 105 000.00 | 135 069.00 |
AP Constructions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 282.00 | 41 554.00 | 1 259 728.00 | 1 301 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 005.00 | 41 554.00 | 1 402 451.00 | 1 444 005.00 |
CU Autres participations | 1 122 573.00 | | 1 122 573.00 | 1 122 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | -13 910.00 | -13 910.00 | | -13 910.00 |
DH Report à nouveau | 711 673.00 | 354 439.00 | | 711 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 357 534.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 834 581.00 | 778 058.00 | | 834 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 886.00 | 414 637.00 | | 568 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 698.00 | 86 554.00 | | 71 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 161 805.00 | | 76 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | 59 612.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 870.00 | 722 610.00 | | 567 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 451.00 | 1 547 434.00 | | 1 402 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 675.00 | | 467 675.00 | 467 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 675.00 | | 467 675.00 | 467 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 131 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 767.00 | 1 131 090.00 | | 46 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 948.00 | 800 259.00 | | 19 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 948.00 | 847 026.00 | | 19 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 819.00 | 284 064.00 | | 26 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 41 610.00 | | 12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 712.00 | 1 761 853.00 | | 527 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 189.00 | 1 404 319.00 | | 471 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 357 534.00 | | 56 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 782.00 | | 500.00 | 1 331 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 154 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 301 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 228.00 | | 500.00 | 1 185 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 513.00 | 41.00 | | 41 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 41.00 | | 11 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VC Groupe et associés | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 905.00 | 58 597.00 | 232 875.00 | 354 905.00 |
VI Groupe et associés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 858.00 | 142 703.00 | 32 155.00 | 174 858.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 271 562.00 | 232 875.00 | |